Ταμειακός Προγραμματισμός

Η διαρκής ανάγκη αύξησης του Κύκλου Εργασιών και οι σύμφυτες με τη λειτουργία των επιχειρήσεων αβεβαιότητες, επιβάλλον τον Προγραμματισμό των ενεργειών, ώστε να υπάρχει ομαλή Ταμειακή Ροή και απρόσκοπτη αντιμετώπιση των οικονομικών υποχρεώσεων, που διαρκώς διογκώνονται με την ανάπτυξη.

Η έλλειψη Ταμειακού Προγραμματισμού δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες και επιφέρει μεγάλη απώλεια χρόνου για την κάλυψη των ταμειακών κενών, με αποτέλεσμα τη σοβαρή μείωση της αποδοτικότητας της Διοίκησης. Η εμπειρική διαχείριση των Ταμειακών Ροών οδηγεί σε προβλήματα, που, όμως, θα μπορούσαν εύκολα να επιλυθούν με τη χρήση των κατάλληλων Προγραμμάτων Πληροφορικής, που διαθέτουν πια οι επιχειρήσεις, αλλά δε χρησιμοποιούν, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας του Προσωπικού τους.

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιηθεί, ότι με τα παλιά μοντέλα Διοίκησης είναι αδύνατον να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις μέσα στο σύγχρονο και λίαν απαιτητικό Οικονομικό περιβάλλον, που επιβραβεύει, αλλά και τιμωρεί όσους αδυνατούν να προσαρμοστούν σε αυτό. Και ο Ταμειακός Προγραμματισμός αποτελεί βασικό εργαλείο για την καλύτερη Λειτουργία και, συνεπώς, την Αποδοτικότητα και την Κερδοφορία των οικονομικών οντοτήτων.

Οι Οικονομικοί Σύμβουλοι του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΨΑΡΙΑΝΟΥ, διαθέτοντας βαθιά γνώση και μεγάλη εμπειρία σε θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας των Λογιστηρίων, μπορούν να εφαρμόσουν με επιτυχία τα Προγράμματα Πληροφορικής του Ταμειακού Προγραμματισμού και παρακολούθησης των Ταμειακών Ροών και να απαλλάξουν τις επιχειρήσεις από τα προβλήματα των εμπειρικών υπολογισμών και προβλέψεων, που αιφνιδιάζουν και φθείρουν καθημερινά τους Διοικούντες.  

Οι Υπηρεσίες για τον Ταμειακό Προγραμματισμό περιλαμβάνουν:

• Αξιοποίηση του υπάρχοντος Προγράμματος Πληροφορικής Ταμειακού Προγραμματισμού ή πρόταση αγοράς νέου, εάν απαιτείται.
• Εκπαίδευση του Προσωπικού του Λογιστηρίου στην εφαρμογή του σχετικού Προγράμματος Πληροφορικής.
• Ανάλυση του περιεχομένου και των διαδικασιών εφαρμογής του Ταμειακού Προγραμματισμού.
• Καθορισμός χρονικών ορίων είσπραξης των απαιτήσεων ή εξόφλησης των υποχρεώσεων της επιχείρησης.
• Συσχέτιση των οικονομικών μεγεθών του Ταμειακού Προγραμματισμού με τα αντίστοιχα του Προϋπολογισμού – εάν λειτουργεί – και καθορισμός των ετήσιων Ταμειακών Ροών, κατανεμημένων σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους – τριμηνιαίες ή μηνιαίες -.
• Συνεργασία με τα Στελέχη του Οικονομικού Τμήματος ή τη Διοίκηση της επιχείρησης, για την κάλυψη των τυχόν ελλειμμάτων του Ταμειακού Προγραμματισμού από τραπεζικό δανεισμό ή άλλες πηγές κεφαλαίων, καθώς και την αξιοποίηση των υπαρχόντων πλεονασμάτων.